Methodik statt Meinung.Forschen statt folgen.
Trading-Ideen werden hier geprüft, bevor sie umgesetzt werden — mit Python, Statistik und ehrlichen Backtests. Keine Setups, sondern das Handwerk dahinter.
YTD Performance
+44.1%
Max Drawdown
-20.8%
Live tracked
Backtests since
2018
Research Posts
5
Quantitatives Trading in Aktion
Wer mehr über meinen Ansatz und meine Trading-Philosophie erfahren möchte, kann sich gerne das Interview ansehen.
Trading ohne Guru-Gelaber
Transparenz und Statistik statt Marketing und Screenshots
Nicht das hier
- Chart-Astrologie
- Guru-Content und Hype
- PnL-Screenshots ohne Methodik
- Coaching-Pakete und Versprechen
Das ist mein Weg
- Statistik und Datengetriebenes Denken
- Ehrliche Backtests mit echten Kosten
- Transparente Live-Performance
- Trading als Handwerk, nicht Glücksspiel
So funktioniert's
Der systematische Ansatz zum quantitativen Trading.
1.Analyse
Historische Marktdaten auswerten und statistische Anomalien identifizieren.
2.Backtest
Rigoros testen mit festen Regeln und robusten Parametern.
3.Automatisieren
Regel-basiert und emotionslos handeln – der Algorithmus entscheidet.
Der Lernpfad
5 Stationen zum Verständnis systematischen Tradings
Der Werdegang
Poker, Kybernetik, Family Office — woher die Denkweise kommt
Die Philosophie
Erwartungswert, Risiko, Prozess — was systematisches Trading bedeutet
Die Tools
Kelly, Expectancy, Position Sizing — interaktive Rechner
Die Performance
Live-Equity, Drawdowns, echte Zahlen — keine Screenshots
Research
Backtests, Datenanalysen, ehrliche Annahmen
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