Research
Artikel und Analysen zu quantitativem Trading. Das zugrundeliegende Denkmodell — Erwartungswert, Risiko, Edge, Psychologie, Prozess — steht auf der Trading-Philosophie.
Hebelfalle: Warum Diversifikation schlägt Leverage
Hebel verstärkt nicht nur Gewinne, sondern auch den mathematischen Verlust durch Volatilität. Ein Portfolio aus unkorrelierten Strategien und Asset-Klassen ist risikoadjustiert fast immer überlegen.
21. April 2026
Die erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten
Warren Buffett, Ray Dalio und Jim Simons – drei grundverschiedene Wege zum Erfolg.
25. Januar 2026
Die harte Realität: 95% der Trader verlieren langfristig
Eine brasilianische Studie zeigt die ernüchternde Wahrheit über Day-Trading-Erfolgsquoten.
24. Januar 2026
Quantitatives vs. Subjektives Trading
Warum datengetriebene Entscheidungen langfristig bessere Ergebnisse liefern als Bauchgefühl.
23. Januar 2026
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